--  發行

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  • 最新凈值 2018-5-18

  • 凈值日增長率

  • 參考近一年收益率

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基金概況

基金公司 -- 基金經理 --
最新份額 -- 最新規模 --
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投資類型 -- 成立日期 --
申購狀態 -- 贖回狀態 --
風險等級 -- 適合客戶類型 --

投資目標

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現任基金經理

姓名:--
上任日期:--
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歷任基金 經理

起始期 截止期 基金經理 任職期間(天) 任職期間基金收益(%)
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公告標題 日期

資產配置

資產分配

重倉股票

股票簡稱 股票代碼 持倉量(萬股) 市值(萬) 占凈值(%)

債券持倉

債券名稱 債券代碼 持倉市值(萬) 占凈值(%)

申購費率

申購金額(元) 申購費率 折扣 折后費率

贖回費率

持有時間(天) 贖回費率 折扣 折后費率
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運作費用

管理費率 --
托管費率 --
銷售服務費率 --

注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個工作日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。

歷史收益

-- 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近2年 近3年

過往業績不代表未來業績,投資有風險購買需謹慎。

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歷史凈值

日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
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